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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 884.00 | 20 419.00 | 34 465.00 | 54 884.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 29 621.00 | 3 206.00 | 26 415.00 | 29 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 820.00 | 59 804.00 | 126 015.00 | 185 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 236.00 | 11 741.00 | 18 495.00 | 30 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 633.00 | 95 172.00 | 445 461.00 | 540 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 609.00 | | 247 609.00 | 247 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 991.00 | | 414 991.00 | 414 991.00 |
BZ Autres créances | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
CF Disponibilités | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 766.00 | | 876 766.00 | 876 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 400.00 | 95 172.00 | 1 322 227.00 | 1 417 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 351 398.00 | | | 351 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DL TOTAL (I) | 531 976.00 | | | 531 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 623.00 | | | 494 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 250.00 | | | 790 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 227.00 | | | 1 322 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 279.00 | | | 358 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 704.00 | 333.00 | 14 038.00 | 13 704.00 |
FD Production vendue biens | 1 475 879.00 | | 1 475 879.00 | 1 475 879.00 |
FG Production vendue services | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 058.00 | 333.00 | 1 579 392.00 | 1 579 058.00 |
FM Production stockée | | | 22 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 945.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 716.00 | | | 1 695 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 343.00 | | | 1 535 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 727.00 | | 290 906.00 | 304 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 540 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 284 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 375.00 | | 262 509.00 | 77 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 082.00 | | 18 597.00 | 227 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 9 800.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 227.00 | 38 945.00 | | 56 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 732.00 | 7 686.00 | | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 494.00 | 31 259.00 | | 43 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 414 991.00 | 414 991.00 | | 414 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 623.00 | 64 014.00 | 327 413.00 | 494 623.00 |
VI Groupe et associés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 111.00 | 462 041.00 | 10 070.00 | 472 111.00 |
VW T.V.A. | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 888.00 | 358 279.00 | 327 413.00 | 788 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |