| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 277.00 | 641.00 | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 804.00 | 247 420.00 | 946 383.00 | 1 193 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 904.00 | 247 698.00 | 959 206.00 | 1 206 904.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 779 453.00 | | 779 453.00 | 779 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 299.00 | | 1 044 299.00 | 1 044 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 203.00 | 247 698.00 | 2 003 505.00 | 2 251 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 440 558.00 | 209 062.00 | | 440 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 651.00 | 231 496.00 | | 371 651.00 |
DL TOTAL (I) | 814 409.00 | 442 758.00 | | 814 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 013.00 | 582 285.00 | | 833 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 326.00 | 171 492.00 | | 141 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 042.00 | 234 192.00 | | 207 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 715.00 | 47 692.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 096.00 | 1 141 692.00 | | 1 189 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 505.00 | 1 584 450.00 | | 2 003 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 634.00 | 676 179.00 | | 652 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 386.00 | | 407 686.00 | 826 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 168.00 | 1 206 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 168.00 | 1 194 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 202.00 | | 402 687.00 | 819 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | | 4 999.00 | 7 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 210.00 | 143 923.00 | 12 435.00 | 116 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 210.00 | 143 923.00 | 12 435.00 | 116 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 262 864.00 | 262 864.00 | | 262 864.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 013.00 | 196 451.00 | 624 281.00 | 833 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 272.00 | | | 149 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 030.00 | 264 847.00 | 7 184.00 | 272 030.00 |
VW T.V.A. | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 096.00 | 552 534.00 | 624 281.00 | 1 189 096.00 |