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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 461.00 | 457.00 | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 817.00 | 393 674.00 | 762 143.00 | 1 155 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 977.00 | 394 135.00 | 779 842.00 | 1 173 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 726.00 | | 239 726.00 | 239 726.00 |
BZ Autres créances | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CF Disponibilités | 288 862.00 | | 288 862.00 | 288 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 323.00 | | 586 323.00 | 586 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 300.00 | 394 135.00 | 1 366 165.00 | 1 760 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 262 209.00 | 440 558.00 | | 262 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 226.00 | 371 651.00 | | 148 226.00 |
DL TOTAL (I) | 412 636.00 | 814 409.00 | | 412 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 562.00 | 833 013.00 | | 636 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 637.00 | 141 326.00 | | 138 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 994.00 | 207 042.00 | | 112 994.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 303.00 | 7 715.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 529.00 | 1 189 096.00 | | 953 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 165.00 | 2 003 505.00 | | 1 366 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 366.00 | 552 534.00 | | 515 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 904.00 | | 9 481.00 | 1 206 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 408.00 | 1 173 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 408.00 | 1 156 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 722.00 | | 4 421.00 | 1 194 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 182.00 | | 5 060.00 | 12 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 698.00 | 171 149.00 | 24 712.00 | 247 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 698.00 | 171 149.00 | 24 712.00 | 247 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 637.00 | 138 637.00 | | 138 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
UX Autres créances clients | 239 726.00 | 239 726.00 | | 239 726.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 562.00 | 198 399.00 | 438 162.00 | 636 562.00 |
VI Groupe et associés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 705.00 | 297 461.00 | 12 244.00 | 309 705.00 |
VW T.V.A. | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 529.00 | 515 366.00 | 438 162.00 | 953 529.00 |