| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 383.00 | 67 686.00 | 142 698.00 | 210 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 552.00 | 17 845.00 | 63 707.00 | 81 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 068.00 | 85 531.00 | 448 538.00 | 534 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 691.00 | | 105 691.00 | 105 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 759.00 | 85 531.00 | 554 229.00 | 639 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 295.00 | 8 310.00 | | 46 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 320.00 | 37 985.00 | | 23 320.00 |
DL TOTAL (I) | 75 114.00 | 51 795.00 | | 75 114.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 319 629.00 | 250 087.00 | | 319 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 533.00 | 28 009.00 | | 26 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 641.00 | 31 293.00 | | 53 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 755.00 | 60 872.00 | | 76 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 720.00 | | |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 79 514.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 114.00 | 465 495.00 | | 479 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 229.00 | 517 290.00 | | 554 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 472.00 | 37 059.00 | | 48 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 471.00 | 37 059.00 | | 48 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 629.00 | 67 888.00 | 240 061.00 | 319 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 114.00 | 227 373.00 | 240 061.00 | 479 114.00 |