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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 101.00 | 89 901.00 | 111 200.00 | 201 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 594.00 | 28 601.00 | 66 993.00 | 95 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 828.00 | 118 502.00 | 420 326.00 | 538 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 363.00 | | 90 363.00 | 90 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 191.00 | 118 502.00 | 510 689.00 | 629 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 614.00 | 46 295.00 | | 69 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 611.00 | 23 320.00 | | -17 611.00 |
DL TOTAL (I) | 57 503.00 | 75 114.00 | | 57 503.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 247 763.00 | 319 629.00 | | 247 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 128.00 | 26 533.00 | | 44 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 767.00 | 53 641.00 | | 68 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 865.00 | 76 755.00 | | 61 865.00 |
EA Autres dettes | 30 663.00 | 2 556.00 | | 30 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 186.00 | 479 114.00 | | 453 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 689.00 | 554 229.00 | | 510 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 531.00 | 41 085.00 | 8 114.00 | 85 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 531.00 | 41 086.00 | 8 114.00 | 85 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 763.00 | 72 631.00 | 175 132.00 | 247 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 186.00 | 278 054.00 | 175 132.00 | 453 186.00 |