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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 500.00 | 304 000.00 | 667 500.00 | 971 500.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 168 540.00 | | 168 540.00 | 168 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 216.00 | | 169 216.00 | 169 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 716.00 | 304 000.00 | 836 716.00 | 1 140 716.00 |
CU Autres participations | 950 500.00 | 304 000.00 | 646 500.00 | 950 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 065.00 | 5 237.00 | | 11 065.00 |
DG Autres réserves | 150 236.00 | 59 512.00 | | 150 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 897.00 | 116 551.00 | | -196 897.00 |
DK Provisions réglementées | 283.00 | 183.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 275 687.00 | 492 485.00 | | 275 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 000.00 | 360 000.00 | | 306 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 604.00 | 276 477.00 | | 240 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 1 890.00 | | 4 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 371.00 | 44 426.00 | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 028.00 | 682 793.00 | | 561 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 716.00 | 1 175 278.00 | | 836 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 028.00 | 376 793.00 | | 327 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 100.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -100.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 912.00 | 40 507.00 | | 36 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 037.00 | 201 338.00 | | 195 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 934.00 | 84 787.00 | | 391 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 897.00 | 116 551.00 | | -196 897.00 |