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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 267.00 | | 639 267.00 | 639 267.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 333.00 | | 690 333.00 | 690 333.00 |
CU Autres participations | 636 852.00 | | 636 852.00 | 636 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 474.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 910.00 | 9 001.00 | | 50 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 013.00 | 51 435.00 | | 19 013.00 |
DK Provisions réglementées | 58 277.00 | 37 086.00 | | 58 277.00 |
DL TOTAL (I) | 238 200.00 | 197 996.00 | | 238 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 836.00 | 303 854.00 | | 274 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 977.00 | 143 020.00 | | 164 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 1 590.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 133.00 | 448 464.00 | | 452 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 333.00 | 646 459.00 | | 690 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 448.00 | 173 628.00 | | 206 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 006.00 | 21 191.00 | | 22 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 006.00 | -20 290.00 | | -22 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 960.00 | 80 821.00 | | 39 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 947.00 | 29 386.00 | | 20 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 013.00 | 51 435.00 | | 19 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 267.00 | | | 639 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 267.00 | | | 639 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 086.00 | 21 191.00 | | 37 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 086.00 | 21 191.00 | | 37 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
VC Groupe et associés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 836.00 | 29 152.00 | 117 956.00 | 274 836.00 |
VI Groupe et associés | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 701.00 | 23 286.00 | 2 415.00 | 25 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 133.00 | 206 448.00 | 117 956.00 | 452 133.00 |