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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 756.00 | | 650 755.00 | 650 756.00 |
BZ Autres créances | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
CF Disponibilités | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 182.00 | | 708 182.00 | 708 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
CU Autres participations | 636 852.00 | | 636 852.00 | 636 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 923.00 | 50 910.00 | | 69 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 987.00 | 19 013.00 | | 43 987.00 |
DK Provisions réglementées | 79 468.00 | 58 277.00 | | 79 468.00 |
DL TOTAL (I) | 303 378.00 | 238 200.00 | | 303 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 685.00 | 274 836.00 | | 245 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 353.00 | 164 977.00 | | 135 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 137.00 | 9 889.00 | | 21 137.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 2 430.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 804.00 | 452 133.00 | | 404 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 182.00 | 690 333.00 | | 708 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 406.00 | 206 448.00 | | 188 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 191.00 | 22 006.00 | | 21 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 191.00 | -22 006.00 | | -21 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 319.00 | -7 991.00 | | -7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 030.00 | 39 960.00 | | 65 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 043.00 | 20 947.00 | | 21 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 987.00 | 19 013.00 | | 43 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 267.00 | | | 639 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 267.00 | | | 639 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 277.00 | 21 191.00 | | 58 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 277.00 | 21 191.00 | | 58 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
VC Groupe et associés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 685.00 | 29 286.00 | 118 500.00 | 245 685.00 |
VI Groupe et associés | 135 353.00 | 135 353.00 | | 135 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 285.00 | 44 870.00 | 2 415.00 | 47 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 804.00 | 188 406.00 | 118 500.00 | 404 804.00 |