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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 571.00 | | 427 571.00 | 427 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 140.00 | | 474 140.00 | 474 140.00 |
CU Autres participations | 427 571.00 | | 427 571.00 | 427 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 296.00 | | | -40 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 836.00 | -40 296.00 | | 57 836.00 |
DL TOTAL (I) | 18 540.00 | -39 296.00 | | 18 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 795.00 | 309 276.00 | | 287 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 596.00 | 143 482.00 | | 133 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 3 360.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509.00 | 2 293.00 | | 3 509.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 600.00 | 458 411.00 | | 455 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 140.00 | 419 114.00 | | 474 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 094.00 | 192 305.00 | | 211 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 596.00 | | | 133 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 628.00 | 11 463.00 | | 63 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791.00 | 51 759.00 | | 5 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 836.00 | -40 296.00 | | 57 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 657.00 | | 62 914.00 | 364 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 657.00 | | 62 914.00 | 364 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 795.00 | 43 289.00 | 176 547.00 | 287 795.00 |
VI Groupe et associés | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 600.00 | 211 094.00 | 176 547.00 | 455 600.00 |