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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 425.00 | | 436 425.00 | 436 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 242 637.00 | | 242 637.00 | 242 637.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 698.00 | | 250 698.00 | 250 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 124.00 | | 687 124.00 | 687 124.00 |
CU Autres participations | 436 425.00 | | 436 425.00 | 436 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
DH Report à nouveau | | -40 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 101.00 | 57 836.00 | | 71 101.00 |
DL TOTAL (I) | 89 641.00 | 18 540.00 | | 89 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 020.00 | 287 795.00 | | 269 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 885.00 | 133 596.00 | | 77 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 967.00 | 5 700.00 | | 15 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 257.00 | 3 509.00 | | 7 257.00 |
EA Autres dettes | 227 355.00 | 25 000.00 | | 227 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 483.00 | 455 600.00 | | 597 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 124.00 | 474 140.00 | | 687 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 925.00 | 211 094.00 | | 371 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 010.00 | 63 628.00 | | 104 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 909.00 | 5 791.00 | | 32 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 101.00 | 57 836.00 | | 71 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 571.00 | | 8 855.00 | 427 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 571.00 | | 8 855.00 | 427 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 355.00 | 227 355.00 | | 227 355.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 015.00 | 43 457.00 | 177 283.00 | 269 015.00 |
VI Groupe et associés | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 750.00 | 239 750.00 | | 239 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 837.00 | 249 837.00 | | 249 837.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 483.00 | 371 925.00 | 177 283.00 | 597 483.00 |