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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 766 500.00 | | 766 500.00 | 766 500.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 061.00 | | 771 061.00 | 771 061.00 |
CU Autres participations | 766 500.00 | | 766 500.00 | 766 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 3 993.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 156.00 | -3 534.00 | | -4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 544 012.00 | 548 169.00 | | 544 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 026.00 | 190 178.00 | | 171 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 2 880.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 858.00 | 44 092.00 | | 23 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 048.00 | 237 150.00 | | 227 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 061.00 | 785 319.00 | | 771 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 416.00 | 77 315.00 | | 82 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 720.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 800.00 | 82 801.00 | | 82 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 956.00 | 86 334.00 | | 86 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 156.00 | -3 534.00 | | -4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 122.00 | | -14 622.00 | 781 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 122.00 | | -14 622.00 | 781 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 026.00 | 26 394.00 | 128 620.00 | 171 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 048.00 | 82 416.00 | 128 620.00 | 227 048.00 |