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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 725.00 | | 779 725.00 | 779 725.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 106.00 | | 882 106.00 | 882 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
CU Autres participations | 766 500.00 | | 766 500.00 | 766 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | | 459.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 189.00 | -4 156.00 | | 166 189.00 |
DL TOTAL (I) | 710 201.00 | 544 012.00 | | 710 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 332.00 | 171 026.00 | | 145 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 30 292.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 872.00 | | 1 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 117.00 | 23 858.00 | | 23 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 905.00 | 227 048.00 | | 171 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 106.00 | 771 061.00 | | 882 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 899.00 | 82 416.00 | | 57 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 617.00 | | 11 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 111.00 | 82 800.00 | | 238 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 922.00 | 86 956.00 | | 71 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 189.00 | -4 156.00 | | 166 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 500.00 | | 13 225.00 | 766 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 500.00 | | 13 225.00 | 766 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 332.00 | 31 326.00 | 114 006.00 | 145 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 905.00 | 57 899.00 | 114 006.00 | 171 905.00 |