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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 125.00 | | 170 125.00 | 170 125.00 |
BZ Autres créances | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 701.00 | | 187 701.00 | 187 701.00 |
CU Autres participations | 170 110.00 | | 170 110.00 | 170 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
DH Report à nouveau | | -3 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420.00 | 51 744.00 | | 14 420.00 |
DK Provisions réglementées | 4 383.00 | 2 361.00 | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 76 751.00 | 60 309.00 | | 76 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 777.00 | 77 437.00 | | 64 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 392.00 | 34 131.00 | | 43 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 5 052.00 | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 950.00 | 116 831.00 | | 110 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 701.00 | 177 140.00 | | 187 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 022.00 | 2 351.00 | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 2 351.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -2 351.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 65 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580.00 | 13 256.00 | | 5 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 420.00 | 51 744.00 | | 14 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 361.00 | 2 022.00 | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | 2 022.00 | | 2 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 777.00 | 12 757.00 | 52 019.00 | 64 777.00 |
VI Groupe et associés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 950.00 | 58 931.00 | 52 019.00 | 110 950.00 |