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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 125.00 | 70 000.00 | 100 125.00 | 170 125.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 135.00 | 70 000.00 | 105 135.00 | 175 135.00 |
CU Autres participations | 170 110.00 | 70 000.00 | 100 110.00 | 170 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 368.00 | 46 948.00 | | 61 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 584.00 | 14 420.00 | | -75 584.00 |
DK Provisions réglementées | 6 405.00 | 4 383.00 | | 6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189.00 | 76 751.00 | | 3 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 520.00 | 74 038.00 | | 64 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 951.00 | 34 131.00 | | 34 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 570.00 | | 2 263.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 946.00 | 110 950.00 | | 101 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 135.00 | 187 701.00 | | 105 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -2 022.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 584.00 | 5 580.00 | | 75 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 584.00 | 14 420.00 | | -75 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 383.00 | 2 022.00 | | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | 72 022.00 | | 4 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 019.00 | 12 856.00 | 39 164.00 | 52 019.00 |
VI Groupe et associés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 946.00 | 62 782.00 | 39 164.00 | 101 946.00 |