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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 027.00 | 3 137.00 | 65 890.00 | 69 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 027.00 | 3 137.00 | 65 890.00 | 69 027.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
084 Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
110 Total général Actif | 118 179.00 | 3 137.00 | 115 042.00 | 118 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
230 Autres produits | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
242 Autres charges externes. | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
252 Charges sociales | 178.00 | | | 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 810.00 | | | 14 810.00 |