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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 027.00 | 13 024.00 | 59 002.00 | 72 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 027.00 | 13 024.00 | 59 002.00 | 72 027.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
084 Disponibilités | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
110 Total général Actif | 104 757.00 | 13 024.00 | 91 733.00 | 104 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
230 Autres produits | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 176.00 | | | 119 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
242 Autres charges externes. | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
252 Charges sociales | 373.00 | | | 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 434.00 | | | -9 434.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 677.00 | | | -9 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 926.00 | | | 6 926.00 |