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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 336.00 | | 181 336.00 | 181 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 628.00 | | 206 628.00 | 206 628.00 |
CU Autres participations | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467.00 | | | -467.00 |
DL TOTAL (I) | 532.00 | | | 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 095.00 | | | 206 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 628.00 | | | 206 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467.00 | | | -467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 000.00 | 21 333.00 | 86 598.00 | 152 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 620.00 | 8 340.00 | 2 280.00 | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 096.00 | 75 429.00 | 86 598.00 | 206 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 554.00 | | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 972.00 | | | 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |