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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
CU Autres participations | 179 057.00 | | 179 057.00 | 179 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -468.00 | | | -468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 768.00 | -468.00 | | 24 768.00 |
DL TOTAL (I) | 25 301.00 | 532.00 | | 25 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 117.00 | 152 000.00 | | 131 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 868.00 | 51 200.00 | | 47 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 924.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123.00 | 972.00 | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 972.00 | 206 096.00 | | 183 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 273.00 | 206 628.00 | | 209 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 764.00 | 75 429.00 | | 74 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 682.00 | 7 460.00 | | 34 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914.00 | 7 928.00 | | 9 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 768.00 | -468.00 | | 24 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 117.00 | 21 909.00 | 87 109.00 | 131 117.00 |
VI Groupe et associés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 841.00 | 10 561.00 | 2 280.00 | 12 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 972.00 | 74 764.00 | 87 109.00 | 183 972.00 |