| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 4 672.00 | 24 327.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | 774.00 | 1 441.00 | 2 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 666.00 | 5 447.00 | 26 219.00 | 31 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 810.00 | 5 447.00 | 39 363.00 | 44 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 505.00 | 7 240.00 | 20 264.00 | 27 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841.00 | 1 406.00 | 435.00 | 1 841.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 842.00 | 15 577.00 | 20 264.00 | 35 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
ST Autres comptes | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 779.00 | | | 17 779.00 |