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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 115.00 | 150.00 | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 8 297.00 | 20 702.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 215.00 | 2 580.00 | 5 635.00 | 8 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 432.00 | 10 993.00 | 27 438.00 | 38 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 474.00 | 10 993.00 | 46 480.00 | 57 474.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 666.00 | | 6 765.00 | 31 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 216.00 | | 5 998.00 | 31 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 500.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447.00 | 5 546.00 | | 5 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447.00 | 5 430.00 | | 5 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 264.00 | 7 287.00 | 12 977.00 | 20 264.00 |
VI Groupe et associés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 092.00 | 11 657.00 | 435.00 | 12 092.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 318.00 | 28 341.00 | 12 977.00 | 41 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
ST Autres comptes | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YT Sous‐traitance | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |