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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BZ Autres créances | 1 318 575.00 | | 1 318 575.00 | 1 318 575.00 |
CF Disponibilités | 4 052 260.00 | | 4 052 260.00 | 4 052 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 908.00 | | 5 420 908.00 | 5 420 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 908.00 | | 8 420 908.00 | 8 420 908.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | | | 3 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 435.00 | | | 1 259 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 435.00 | | | 4 260 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 473.00 | | | 4 160 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 908.00 | | | 8 420 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 416.00 | | | 3 678 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 463.00 | | | 1 575 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 028.00 | | | 316 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 435.00 | | | 1 259 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UX Autres créances clients | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 321 584.00 | 1 307 375.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 575.00 | 1 318 575.00 | | 1 318 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 647.00 | 1 368 647.00 | | 1 368 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 473.00 | 482 057.00 | 1 307 375.00 | 4 160 473.00 |