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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 252 543.00 | | 12 252 543.00 | 12 252 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BZ Autres créances | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
CF Disponibilités | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 924.00 | | 178 924.00 | 178 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 467.00 | | 12 431 467.00 | 12 431 467.00 |
CU Autres participations | 12 252 543.00 | | 12 252 543.00 | 12 252 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 463.00 | | | 1 196 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 679.00 | 1 259 435.00 | | -14 679.00 |
DK Provisions réglementées | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 506.00 | 4 260 435.00 | | 4 256 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 050 222.00 | 4 000 000.00 | | 8 050 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 454.00 | 22 449.00 | | 26 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 1 080.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 055.00 | 136 944.00 | | 94 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 174 961.00 | 4 160 473.00 | | 8 174 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 467.00 | 8 420 908.00 | | 12 431 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 129.00 | 482 057.00 | | 818 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 364 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 750.00 | | | -10 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 527.00 | 1 575 463.00 | | 369 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 207.00 | 316 028.00 | | 384 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 679.00 | 1 259 435.00 | | -14 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | 9 252 543.00 | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 252 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 252 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 9 252 543.00 | 3 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
UX Autres créances clients | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 050 222.00 | 693 390.00 | 2 614 750.00 | 8 050 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 174 961.00 | 818 129.00 | 2 614 750.00 | 8 174 961.00 |