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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 938.00 | 49 967.00 | 99 971.00 | 149 938.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 738.00 | 49 967.00 | 228 771.00 | 278 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 895.00 | | 148 895.00 | 148 895.00 |
110 Total général Actif | 427 634.00 | 49 967.00 | 377 666.00 | 427 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 761.00 | | | 296 761.00 |
224 Production immobilisée | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 761.00 | | | 296 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 595.00 | | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 125 314.00 | | | 125 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8.00 | | | 8.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
252 Charges sociales | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 884.00 | | | 233 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
294 Charges financières | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 433.00 | | | 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 179 214.00 | | | 179 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -29 709.00 | | | -29 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 595.00 | | | 294 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 738.00 | | | 278 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |