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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 795.00 | 89 589.00 | 76 206.00 | 165 795.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 595.00 | 89 589.00 | 205 006.00 | 294 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
072 Créances – Autres | 179 116.00 | | 179 116.00 | 179 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 197 594.00 | | 197 594.00 | 197 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 976.00 | | 380 976.00 | 380 976.00 |
110 Total général Actif | 675 571.00 | 89 589.00 | 585 982.00 | 675 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 443 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 609.00 | | | 472 609.00 |
224 Production immobilisée | 420.00 | | | 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 607.00 | | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 637.00 | 1.00 | | 473 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 622.00 | | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 196 851.00 | | | 196 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
252 Charges sociales | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 106.00 | 1.00 | | 20 106.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 344 163.00 | | | 344 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 474.00 | | | 129 474.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 6 781.00 | 1.00 | | 6 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 872.00 | | | 105 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 904.00 | | | 904.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 193 691.00 | | | 193 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -28 800.00 | | | -28 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 738.00 | | | 278 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 595.00 | | | 294 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |