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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 216.00 | 14 718.00 | 12 498.00 | 27 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 258.00 | 6 849.00 | 34 410.00 | 41 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 963.00 | 21 566.00 | 53 397.00 | 74 963.00 |
BT Marchandises | 690 267.00 | 371 382.00 | 318 885.00 | 690 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 170.00 | 28 011.00 | 211 159.00 | 239 170.00 |
BZ Autres créances | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CF Disponibilités | 86 985.00 | | 86 985.00 | 86 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 897.00 | 399 393.00 | 720 504.00 | 1 119 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 860.00 | 420 960.00 | 773 900.00 | 1 194 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | -666 815.00 | -375 767.00 | | -666 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 797.00 | -291 048.00 | | -291 797.00 |
DL TOTAL (I) | -949 689.00 | -657 892.00 | | -949 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 767.00 | 1 039 234.00 | | 1 369 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 680.00 | 173 501.00 | | 207 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 660.00 | 33 118.00 | | 43 660.00 |
EA Autres dettes | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 589.00 | 1 245 852.00 | | 1 723 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 900.00 | 587 960.00 | | 773 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 885.00 | 592 462.00 | 855 347.00 | 262 885.00 |
FG Production vendue services | 40 915.00 | 13 200.00 | 54 115.00 | 40 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 800.00 | 605 662.00 | 909 462.00 | 303 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 950.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 670.00 | 821 491.00 | | 1 278 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 467.00 | 1 112 539.00 | | 1 570 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 797.00 | -291 048.00 | | -291 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 985.00 | | 8 467.00 | 72 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 489.00 | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 489.00 | 74 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 496.00 | | 1 978.00 | 66 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228.00 | 9 338.00 | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 228.00 | 9 338.00 | | 12 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 171 724.00 | 543 106.00 | 343 448.00 | 171 724.00 |
6T Sur comptes clients | 45 134.00 | 5 844.00 | 22 967.00 | 45 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 858.00 | 548 950.00 | 366 415.00 | 216 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 858.00 | 548 950.00 | 366 415.00 | 216 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 950.00 | 366 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 369 767.00 | 1 369 767.00 | | 1 369 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 680.00 | 207 680.00 | | 207 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VB T. V. A. | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 869.00 | 311 380.00 | 6 489.00 | 317 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 973.00 | 1 645 973.00 | | 1 645 973.00 |