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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 536.00 | 20 240.00 | 8 296.00 | 28 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 253.00 | 11 363.00 | 30 891.00 | 42 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 278.00 | 31 603.00 | 45 676.00 | 77 278.00 |
BT Marchandises | 610 020.00 | 184 944.00 | 425 076.00 | 610 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 799.00 | 29 867.00 | 17 931.00 | 47 799.00 |
BZ Autres créances | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
CF Disponibilités | 219 718.00 | | 219 718.00 | 219 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 756.00 | 214 811.00 | 837 944.00 | 1 052 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 034.00 | 246 414.00 | 883 620.00 | 1 130 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | -958 612.00 | -666 815.00 | | -958 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 372.00 | -291 797.00 | | -4 372.00 |
DL TOTAL (I) | -954 061.00 | -949 689.00 | | -954 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 319.00 | 1 369 767.00 | | 1 530 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 312.00 | 77 616.00 | | 43 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 077.00 | 207 680.00 | | 224 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 973.00 | 43 660.00 | | 39 973.00 |
EA Autres dettes | | 24 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 681.00 | 1 723 589.00 | | 1 837 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 620.00 | 773 900.00 | | 883 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 963.00 | 2 315.00 | | 74 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 474.00 | 2 315.00 | | 68 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 566.00 | 10 036.00 | | 21 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 566.00 | 10 036.00 | | 21 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 371 382.00 | 184 944.00 | 371 382.00 | 371 382.00 |
6T Sur comptes clients | 28 011.00 | 29 867.00 | 28 011.00 | 28 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 393.00 | 214 811.00 | 399 393.00 | 399 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 393.00 | 214 811.00 | 399 393.00 | 399 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530 319.00 | 1 530 319.00 | | 1 530 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 077.00 | 224 077.00 | | 224 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VB T. V. A. | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 177.00 | 188 688.00 | 6 489.00 | 195 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 369.00 | 1 794 369.00 | | 1 794 369.00 |