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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 637.00 | 10 462.00 | 8 175.00 | 18 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 408.00 | 38 345.00 | 33 062.00 | 71 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 098.00 | 48 808.00 | 41 290.00 | 90 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BP En cours de production de services | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
BZ Autres créances | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CF Disponibilités | 259 411.00 | | 259 411.00 | 259 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 596.00 | | 397 596.00 | 397 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 694.00 | 48 808.00 | 438 886.00 | 487 694.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 319.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 766.00 | 78 823.00 | | 80 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 088.00 | 43 624.00 | | 75 088.00 |
DL TOTAL (I) | 210 854.00 | 175 766.00 | | 210 854.00 |
DP Provisions pour risques | 9 430.00 | 4 335.00 | | 9 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 430.00 | 4 335.00 | | 9 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 817.00 | 60 016.00 | | 26 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 537.00 | 31 097.00 | | 40 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 401.00 | 30 155.00 | | 65 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 481.00 | 23 759.00 | | 53 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 795.00 | | 1 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 535.00 | 19 858.00 | | 26 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 603.00 | 165 681.00 | | 218 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 886.00 | 345 782.00 | | 438 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 757.00 | 165 681.00 | | 202 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 023.00 | | 764 023.00 | 764 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 023.00 | | 764 023.00 | 764 023.00 |
FM Production stockée | | | -8 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 172.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 172.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -172.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 096.00 | 10 082.00 | | 22 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 332.00 | 502 320.00 | | 760 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 245.00 | 458 696.00 | | 685 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 088.00 | 43 624.00 | | 75 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 272.00 | | 37 285.00 | 55 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 90 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 90 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 219.00 | | 37 285.00 | 55 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 411.00 | 11 857.00 | 2 460.00 | 39 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 411.00 | 11 857.00 | 2 460.00 | 39 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 335.00 | 9 430.00 | 4 335.00 | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 335.00 | 9 430.00 | 4 335.00 | 4 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 430.00 | 4 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
UX Autres créances clients | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 817.00 | 10 972.00 | 15 845.00 | 26 817.00 |
VI Groupe et associés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 603.00 | 202 757.00 | 15 845.00 | 218 603.00 |