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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515.00 | 12 042.00 | 6 473.00 | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 213.00 | 49 078.00 | 22 134.00 | 71 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 781.00 | 61 120.00 | 28 661.00 | 89 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BP En cours de production de services | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 062.00 | 534.00 | 45 528.00 | 46 062.00 |
BZ Autres créances | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
CF Disponibilités | 224 184.00 | | 224 184.00 | 224 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 546.00 | 534.00 | 372 013.00 | 372 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 327.00 | 61 654.00 | 400 673.00 | 462 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 587.00 | | | 587.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 854.00 | 80 766.00 | | 85 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 731.00 | 75 088.00 | | 65 731.00 |
DL TOTAL (I) | 206 585.00 | 210 854.00 | | 206 585.00 |
DP Provisions pour risques | 3 811.00 | 9 430.00 | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | 9 430.00 | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 853.00 | 26 817.00 | | 15 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 939.00 | 40 537.00 | | 62 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 600.00 | 65 401.00 | | 53 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 910.00 | 53 481.00 | | 30 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 971.00 | | |
EA Autres dettes | 17 789.00 | 1 862.00 | | 17 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 187.00 | 26 535.00 | | 9 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 277.00 | 218 603.00 | | 190 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 673.00 | 438 886.00 | | 400 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 447.00 | 202 757.00 | | 181 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 834.00 | | 856 834.00 | 856 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 834.00 | | 856 834.00 | 856 834.00 |
FM Production stockée | | | 46 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | -218.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 22 096.00 | | 17 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 960.00 | 760 332.00 | | 915 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 229.00 | 685 245.00 | | 850 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 731.00 | 75 088.00 | | 65 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 098.00 | | 527.00 | 90 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 89 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 89 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 045.00 | | 527.00 | 90 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 808.00 | 13 156.00 | 61 120.00 | 48 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 808.00 | 13 156.00 | 61 120.00 | 48 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 430.00 | 3 811.00 | 9 430.00 | 9 430.00 |
6T Sur comptes clients | | 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 430.00 | 4 345.00 | 9 430.00 | 9 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 345.00 | 9 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
VB T. V. A. | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 853.00 | 7 023.00 | 8 830.00 | 15 853.00 |
VI Groupe et associés | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 731.00 | 73 144.00 | 587.00 | 73 731.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 277.00 | 181 447.00 | 8 830.00 | 190 277.00 |