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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 734 545.00 | 4 536 911.00 | 19 197 633.00 | 23 734 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 656.00 | 965.00 | 35 691.00 | 36 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 011.00 | 13 989.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 787 361.00 | 4 538 887.00 | 19 248 473.00 | 23 787 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 285.00 | | 1 035 285.00 | 1 035 285.00 |
BZ Autres créances | 21 338 889.00 | | 21 338 889.00 | 21 338 889.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 415 016.00 | | 22 415 016.00 | 22 415 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 202 378.00 | 4 538 887.00 | 41 663 490.00 | 46 202 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 364 206.00 | | | -3 364 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 116.00 | | | -669 116.00 |
DL TOTAL (I) | -3 723 323.00 | | | -3 723 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 745 300.00 | | | 1 745 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 745 300.00 | | | 1 745 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 442 324.00 | | | 23 442 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352 906.00 | | | 5 352 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 952.00 | | | 313 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 886.00 | | | 205 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 716.00 | | | 823 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 620 755.00 | | | 12 620 755.00 |
EA Autres dettes | 881 972.00 | | | 881 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 641 514.00 | | | 43 641 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 663 490.00 | | | 41 663 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 620 493.00 | | | 22 620 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 737.00 | | 862 737.00 | 862 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 737.00 | | 862 737.00 | 862 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 489.00 | |
GE Autres charges | | | 395 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 369.00 | | | -8 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 121.00 | | | 1 258 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 238.00 | | | 1 927 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 116.00 | | | -669 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 735 705.00 | | 1 038 185.00 | 23 735 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 529.00 | | 23 787 361.00 | 986 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 986 529.00 | | 23 786 201.00 | 986 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 734 545.00 | | 1 038 185.00 | 23 734 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 986 529.00 | | | 986 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 398.00 | 949 489.00 | | 3 589 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589 398.00 | 949 489.00 | | 3 589 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 745 300.00 | | | 1 745 300.00 |
6T Sur comptes clients | 395 384.00 | | 395 384.00 | 395 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 395 384.00 | | 395 384.00 | 395 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 384.00 | | 395 384.00 | 395 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140 684.00 | | 395 384.00 | 2 140 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 620 755.00 | 12 620 755.00 | | 12 620 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 972.00 | 881 972.00 | | 881 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 285.00 | 1 035 285.00 | | 1 035 285.00 |
VB T. V. A. | 3 660 329.00 | 3 660 329.00 | | 3 660 329.00 |
VC Groupe et associés | 17 678 560.00 | 17 678 560.00 | | 17 678 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 441 676.00 | 2 734 607.00 | 20 707 069.00 | 23 441 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 352 906.00 | 5 352 906.00 | | 5 352 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 539.00 | 593 539.00 | | 593 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 385 598.00 | 22 384 438.00 | 1 160.00 | 22 385 598.00 |
VW T.V.A. | 186 413.00 | 186 413.00 | | 186 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 327 562.00 | 22 620 493.00 | 20 707 069.00 | 43 327 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 475.00 | | | 125 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
ST Autres comptes | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 107.00 | | | 77 107.00 |