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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 744 545.00 | 5 495 495.00 | 18 249 050.00 | 23 744 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 656.00 | 5 491.00 | 31 165.00 | 36 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 011.00 | 10 989.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 797 361.00 | 5 504 997.00 | 18 292 364.00 | 23 797 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 286.00 | | 1 713 286.00 | 1 713 286.00 |
BZ Autres créances | 21 477 341.00 | | 21 477 341.00 | 21 477 341.00 |
CF Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 235 665.00 | | 23 235 665.00 | 23 235 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 033 027.00 | 5 504 997.00 | 41 528 029.00 | 47 033 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 033 323.00 | | | -4 033 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 832.00 | | | -451 832.00 |
DL TOTAL (I) | -4 175 156.00 | | | -4 175 156.00 |
DP Provisions pour risques | 2 044 300.00 | | | 2 044 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044 300.00 | | | 2 044 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 595 405.00 | | | 23 595 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 415 401.00 | | | 5 415 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 120.00 | | | 208 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 832.00 | | | 751 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 484 339.00 | | | 12 484 339.00 |
EA Autres dettes | 1 203 787.00 | | | 1 203 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 658 886.00 | | | 43 658 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 528 029.00 | | | 41 528 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 819 905.00 | | | 21 819 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 017.00 | | 1 470 017.00 | 1 470 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 017.00 | | 1 470 017.00 | 1 470 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 366.00 | | | 311 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 228.00 | | | -207 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 553.00 | | | 1 780 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 386.00 | | | 2 232 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 832.00 | | | -451 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 787 361.00 | | 10 000.00 | 23 787 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 797 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 796 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 786 201.00 | | 10 000.00 | 23 786 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538 887.00 | 966 109.00 | | 4 538 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538 887.00 | 966 109.00 | | 4 538 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 745 300.00 | 299 000.00 | | 1 745 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 300.00 | 299 000.00 | | 1 745 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 120.00 | 208 120.00 | | 208 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 484 339.00 | 12 484 339.00 | | 12 484 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 787.00 | 1 103 787.00 | 100 000.00 | 1 203 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 286.00 | 1 713 286.00 | | 1 713 286.00 |
VB T. V. A. | 3 556 305.00 | 3 556 305.00 | | 3 556 305.00 |
VC Groupe et associés | 17 884 957.00 | 17 884 957.00 | | 17 884 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 595 195.00 | 1 856 214.00 | 21 738 981.00 | 23 595 195.00 |
VI Groupe et associés | 5 415 401.00 | 5 415 401.00 | | 5 415 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 262.00 | 373 262.00 | | 373 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 200 586.00 | 23 199 426.00 | 1 160.00 | 23 200 586.00 |
VW T.V.A. | 360 852.00 | 360 852.00 | | 360 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 658 886.00 | 21 819 905.00 | 21 838 981.00 | 43 658 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
ST Autres comptes | 336 928.00 | | | 336 928.00 |
YT Sous‐traitance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 951.00 | | | 147 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 623.00 | | | 434 623.00 |