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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 150.00 | | 1 022 150.00 | 1 022 150.00 |
AP Constructions | 309 505.00 | 82 162.00 | 227 343.00 | 309 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 180.00 | 47 652.00 | 7 527.00 | 55 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 724.00 | 134 528.00 | 1 260 195.00 | 1 394 724.00 |
BT Marchandises | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 298 320.00 | | 298 320.00 | 298 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 910.00 | | 466 910.00 | 466 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 633.00 | 134 528.00 | 1 727 105.00 | 1 861 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 50 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548.00 | 1 096 474.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 462.00 | 141 073.00 | | 181 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 010.00 | 1 292 548.00 | | 1 387 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 712.00 | 159 945.00 | | 114 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | 95 884.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 832.00 | 143 815.00 | | 82 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 089.00 | 122 101.00 | | 134 089.00 |
EA Autres dettes | -593.00 | 500.00 | | -593.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 095.00 | 522 245.00 | | 340 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 105.00 | 1 814 792.00 | | 1 727 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 095.00 | | | 340 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 325.00 | | 1 399.00 | 1 393 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 864.00 | | | 1 026 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 285.00 | | 1 399.00 | 363 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 231.00 | 25 297.00 | | 109 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 517.00 | 25 297.00 | | 104 517.00 |