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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 150.00 | | 1 022 150.00 | 1 022 150.00 |
AP Constructions | 309 505.00 | 103 029.00 | 206 476.00 | 309 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 002.00 | 52 793.00 | 5 209.00 | 58 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 546.00 | 160 536.00 | 1 237 010.00 | 1 397 546.00 |
BT Marchandises | 153 486.00 | | 153 486.00 | 153 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
BZ Autres créances | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
CF Disponibilités | 226 123.00 | | 226 123.00 | 226 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 940.00 | | 465 940.00 | 465 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 487.00 | 160 536.00 | 1 702 951.00 | 1 863 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 010.00 | 548.00 | | 27 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 936.00 | 181 462.00 | | 95 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 946.00 | 1 387 010.00 | | 1 362 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 159.00 | 114 712.00 | | 69 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847.00 | 9 055.00 | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 753.00 | 82 832.00 | | 168 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 601.00 | 134 089.00 | | 96 601.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | -593.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 005.00 | 340 095.00 | | 340 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 951.00 | 1 727 105.00 | | 1 702 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 528.00 | 26 007.00 | | 134 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 814.00 | 26 007.00 | | 129 814.00 |