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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 842.00 | 9 910.00 | 3 932.00 | 13 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 995.00 | 38 279.00 | 103 716.00 | 141 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 016.00 | 50 692.00 | 127 323.00 | 178 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BP En cours de production de services | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
BZ Autres créances | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CF Disponibilités | 455 710.00 | | 455 710.00 | 455 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 668.00 | | 637 668.00 | 637 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 683.00 | 50 692.00 | 764 991.00 | 815 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 23 675.00 | 20 665.00 | | 23 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 152.00 | 53 010.00 | | 52 152.00 |
DL TOTAL (I) | 295 827.00 | 293 675.00 | | 295 827.00 |
DP Provisions pour risques | 10 590.00 | 9 195.00 | | 10 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 590.00 | 9 195.00 | | 10 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 476.00 | 170 141.00 | | 112 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 515.00 | 171 467.00 | | 221 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 122.00 | 18 257.00 | | 55 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 379.00 | 26 135.00 | | 37 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 4 397.00 | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 453.00 | 10 950.00 | | 28 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 574.00 | 401 347.00 | | 458 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 991.00 | 704 217.00 | | 764 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 502.00 | 310 716.00 | | 362 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 515.00 | | | 221 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 751.00 | | 749 751.00 | 749 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 751.00 | | 749 751.00 | 749 751.00 |
FM Production stockée | | | 36 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 121.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -121.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 13 731.00 | | 13 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 223.00 | 627 268.00 | | 807 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 070.00 | 574 258.00 | | 755 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 152.00 | 53 010.00 | | 52 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 400.00 | | 36 718.00 | 143 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 178 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 155 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 589.00 | | 36 351.00 | 121 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 308.00 | | 367.00 | 19 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 169.00 | 12 625.00 | 2 102.00 | 40 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 666.00 | 12 625.00 | 2 102.00 | 37 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 195.00 | 10 590.00 | 9 195.00 | 9 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 195.00 | 10 590.00 | 9 195.00 | 9 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 590.00 | 9 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VB T. V. A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 313.00 | 16 240.00 | 54 297.00 | 112 313.00 |
VI Groupe et associés | 221 515.00 | 221 515.00 | | 221 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 590.00 | 112 045.00 | 14 545.00 | 126 590.00 |
VW T.V.A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 574.00 | 362 502.00 | 54 297.00 | 458 574.00 |