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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 433.00 | 9 581.00 | 4 852.00 | 14 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 697.00 | 50 378.00 | 91 319.00 | 141 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 229.00 | 62 463.00 | 115 766.00 | 178 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BP En cours de production de services | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
BZ Autres créances | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CF Disponibilités | 484 403.00 | | 484 403.00 | 484 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 567.00 | | 618 567.00 | 618 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 795.00 | 62 463.00 | 734 332.00 | 796 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 827.00 | 23 675.00 | | 25 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 168.00 | 52 152.00 | | 47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 292 995.00 | 295 827.00 | | 292 995.00 |
DP Provisions pour risques | 5 969.00 | 10 590.00 | | 5 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 969.00 | 10 590.00 | | 5 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 220.00 | 112 476.00 | | 96 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 325.00 | 221 515.00 | | 204 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 315.00 | 55 122.00 | | 78 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 258.00 | 37 379.00 | | 24 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 734.00 | | |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 1 896.00 | | 5 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 378.00 | 28 453.00 | | 26 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 368.00 | 458 574.00 | | 435 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 332.00 | 764 991.00 | | 734 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 759.00 | 362 502.00 | | 355 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 325.00 | | | 204 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 525.00 | | 818 525.00 | 818 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 525.00 | | 818 525.00 | 818 525.00 |
FM Production stockée | | | 16 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 969.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 25.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | -25.00 | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 13 239.00 | | 10 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 893.00 | 807 223.00 | | 854 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 725.00 | 755 070.00 | | 807 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 168.00 | 52 152.00 | | 47 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 016.00 | | 3 173.00 | 178 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 19 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 178 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 156 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 837.00 | | 3 173.00 | 155 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 692.00 | 14 651.00 | 2 880.00 | 50 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 189.00 | 14 651.00 | 2 880.00 | 48 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 590.00 | 5 969.00 | 10 590.00 | 10 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 590.00 | 5 969.00 | 10 590.00 | 10 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 969.00 | 10 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VB T. V. A. | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 220.00 | 16 611.00 | 48 052.00 | 96 220.00 |
VI Groupe et associés | 204 325.00 | 204 325.00 | | 204 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 890.00 | 52 345.00 | 14 545.00 | 66 890.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 368.00 | 355 759.00 | 48 052.00 | 435 368.00 |