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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AN Terrains | 889 942.00 | 13 469.00 | 876 473.00 | 889 942.00 |
AP Constructions | 451 103.00 | 276 127.00 | 174 977.00 | 451 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 891.00 | 958 332.00 | 305 559.00 | 1 263 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 128.00 | 596 506.00 | 320 622.00 | 917 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 143.00 | | 187 143.00 | 187 143.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 712 510.00 | 1 847 736.00 | 1 864 775.00 | 3 712 510.00 |
BN En cours de production de biens | 302 221.00 | | 302 221.00 | 302 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BZ Autres créances | 1 559 902.00 | | 1 559 902.00 | 1 559 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685 196.00 | | 1 685 196.00 | 1 685 196.00 |
CF Disponibilités | 1 279 222.00 | | 1 279 222.00 | 1 279 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 963 823.00 | | 4 963 823.00 | 4 963 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 676 334.00 | 1 847 736.00 | 6 828 598.00 | 8 676 334.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 609 268.00 | 2 609 268.00 | | 2 609 268.00 |
DG Autres réserves | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 085.00 | 670 259.00 | | 1 078 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 246.00 | 407 826.00 | | 1 091 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 170 798.00 | 5 007 353.00 | | 6 170 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 917.00 | 32 420.00 | | 8 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 863.00 | 45 068.00 | | 78 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 177.00 | 201 524.00 | | 142 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 731.00 | 108 323.00 | | 368 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
EA Autres dettes | | 32 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 800.00 | 419 535.00 | | 657 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 598.00 | 5 426 888.00 | | 6 828 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 800.00 | 410 618.00 | | 657 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 037 621.00 | 20 759.00 | 3 058 380.00 | 3 037 621.00 |
FG Production vendue services | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 771.00 | 20 759.00 | 3 066 530.00 | 3 045 771.00 |
FM Production stockée | | | 20 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 744.00 | |
GE Autres charges | | | 11 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 675.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | 675.00 | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 803.00 | -675.00 | | 30 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 129.00 | 155 862.00 | | 411 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 340.00 | 2 377 315.00 | | 3 213 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 094.00 | 1 969 489.00 | | 2 122 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 246.00 | 407 826.00 | | 1 091 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 970.00 | | 1 172 388.00 | 3 353 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762 347.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 847.00 | 3 712 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 3 709 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 320.00 | | 1 172 388.00 | 2 588 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 347.00 | | | 762 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 476.00 | 173 744.00 | 42 483.00 | 1 716 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 173.00 | 173 744.00 | 42 483.00 | 1 713 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 177.00 | 142 177.00 | | 142 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 121.00 | 260 121.00 | | 260 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 847.00 | 360.00 | 712 487.00 | 712 847.00 |
UX Autres créances clients | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VB T. V. A. | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 420.00 | 23 503.00 | 8 917.00 | 32 420.00 |
VI Groupe et associés | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 533.00 | 1 582 533.00 | | 1 582 533.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 800.00 | 657 800.00 | | 657 800.00 |