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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AN Terrains | 889 942.00 | 17 463.00 | 872 479.00 | 889 942.00 |
AP Constructions | 486 506.00 | 303 376.00 | 183 131.00 | 486 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 728.00 | 1 038 708.00 | 374 021.00 | 1 412 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 541.00 | 500 481.00 | 486 060.00 | 986 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 712.00 | | 135 712.00 | 135 712.00 |
AX Avances et acomptes | 221 044.00 | | 221 044.00 | 221 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 791.00 | 1 863 331.00 | 2 272 460.00 | 4 135 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
BN En cours de production de biens | 239 196.00 | | 239 196.00 | 239 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BZ Autres créances | 3 008 418.00 | | 3 008 418.00 | 3 008 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 926.00 | | 460 926.00 | 460 926.00 |
CF Disponibilités | 1 880 542.00 | | 1 880 542.00 | 1 880 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 959.00 | | 5 759 959.00 | 5 759 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 750.00 | 1 863 331.00 | 8 032 419.00 | 9 895 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 609 268.00 | 2 609 268.00 | | 2 609 268.00 |
DG Autres réserves | 2 241 530.00 | 72 199.00 | | 2 241 530.00 |
DH Report à nouveau | | 1 078 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 040.00 | 1 091 246.00 | | 1 347 040.00 |
DL TOTAL (I) | 7 517 838.00 | 6 170 798.00 | | 7 517 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 258.00 | 78 863.00 | | 57 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 808.00 | 142 177.00 | | 171 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 117.00 | 368 731.00 | | 177 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 399.00 | 59 112.00 | | 108 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 581.00 | 657 800.00 | | 514 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 419.00 | 6 828 598.00 | | 8 032 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 581.00 | 657 800.00 | | 514 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 539 396.00 | 3 189.00 | 3 542 585.00 | 3 539 396.00 |
FG Production vendue services | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 266.00 | 3 189.00 | 3 550 455.00 | 3 547 266.00 |
FM Production stockée | | | -75 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 557.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | 40 000.00 | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | 40 000.00 | | 23 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 180.00 | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 638.00 | 9 017.00 | | 7 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 829.00 | 9 197.00 | | 10 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 471.00 | 30 803.00 | | 12 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 737.00 | 411 129.00 | | 473 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 001.00 | 3 213 340.00 | | 3 542 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 961.00 | 2 122 094.00 | | 2 194 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 040.00 | 1 091 246.00 | | 1 347 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 510.00 | | 706 017.00 | 3 712 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 422.00 | 200 315.00 | 4 135 791.00 | 82 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 422.00 | 200 315.00 | 4 132 474.00 | 82 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709 207.00 | | 706 003.00 | 3 709 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 736.00 | 208 558.00 | 192 963.00 | 1 847 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 433.00 | 208 558.00 | 192 963.00 | 1 844 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 808.00 | 171 808.00 | | 171 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
UX Autres créances clients | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VB T. V. A. | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 898 410.00 | 2 898 410.00 | | 2 898 410.00 |
VI Groupe et associés | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 585.00 | 3 041 585.00 | | 3 041 585.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 581.00 | 514 581.00 | | 514 581.00 |