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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 155.00 | 13 943.00 | 1 212.00 | 15 155.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 775.00 | 13 943.00 | 51 832.00 | 65 775.00 |
060 Stock marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
084 Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
110 Total général Actif | 81 990.00 | 13 943.00 | 68 047.00 | 81 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178.00 | | | 178.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
252 Charges sociales | 139.00 | | | 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 283.00 | | | 283.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 712.00 | | | 712.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |