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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 155.00 | 13 943.00 | 1 212.00 | 15 155.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 775.00 | 13 943.00 | 51 832.00 | 65 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
072 Créances – Autres | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
084 Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
110 Total général Actif | 86 279.00 | 13 943.00 | 72 336.00 | 86 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596.00 | | | 596.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
242 Autres charges externes. | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
252 Charges sociales | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
280 Produits financiers | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 924.00 | | | 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |