| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 267.00 | 4 758.00 | 14 508.00 | 19 267.00 |
BF Prêts | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 805.00 | 4 758.00 | 21 046.00 | 25 805.00 |
BT Marchandises | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 198.00 | 22 686.00 | 134 512.00 | 157 198.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 220 959.00 | | 220 959.00 | 220 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 242.00 | 22 686.00 | 386 556.00 | 409 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 048.00 | 27 444.00 | 407 603.00 | 435 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
DL TOTAL (I) | 140 782.00 | | | 140 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 360.00 | | | 208 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 820.00 | | | 266 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 603.00 | | | 407 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 820.00 | | | 266 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 935.00 | | 18 000.00 | 8 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 25 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | 18 000.00 | 1 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 4 659.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 4 659.00 | | 98.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 543.00 | | 9 857.00 | 32 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 543.00 | | 9 857.00 | 32 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 543.00 | | 9 857.00 | 32 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 360.00 | 208 360.00 | | 208 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UP Prêts | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 132 243.00 | 132 243.00 | | 132 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 184.00 | 157 646.00 | 6 538.00 | 164 184.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
ST Autres comptes | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 321.00 | | | 185 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 126.00 | | | 121 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |