| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 953.00 | 9 770.00 | 13 182.00 | 22 953.00 |
BF Prêts | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 476.00 | 9 770.00 | 22 705.00 | 32 476.00 |
BT Marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 592.00 | 18 713.00 | 129 878.00 | 148 592.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 285 274.00 | | 285 274.00 | 285 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 165.00 | 18 713.00 | 424 451.00 | 443 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 642.00 | 28 484.00 | 447 157.00 | 475 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
DL TOTAL (I) | 193 276.00 | | | 193 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 857.00 | | | 207 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 880.00 | | | 253 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 157.00 | | | 447 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 880.00 | | | 253 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 805.00 | | 8 685.00 | 25 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014.00 | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 32 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 267.00 | | 3 685.00 | 19 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | 5 000.00 | 6 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758.00 | 5 012.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758.00 | 5 012.00 | | 4 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 686.00 | | 3 972.00 | 22 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 686.00 | | 3 972.00 | 22 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 686.00 | | 3 972.00 | 22 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 857.00 | 207 857.00 | | 207 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UP Prêts | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 854.00 | 150 330.00 | 9 523.00 | 159 854.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 880.00 | 253 880.00 | | 253 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
ST Autres comptes | 147 103.00 | | | 147 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 271.00 | | | 194 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
ZE Dividendes | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 754.00 | | | 186 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |