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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 000.00 | | 1 517 000.00 | 1 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 244.00 | 61 116.00 | 3 128.00 | 64 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 058.00 | 61 930.00 | 1 520 128.00 | 1 582 058.00 |
BT Marchandises | 253 360.00 | | 253 360.00 | 253 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 068.00 | | 94 068.00 | 94 068.00 |
BZ Autres créances | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
CF Disponibilités | 386 683.00 | | 386 683.00 | 386 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 532.00 | | 793 532.00 | 793 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 590.00 | 61 930.00 | 2 313 660.00 | 2 375 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 837.00 | | | 337 837.00 |
DL TOTAL (I) | 407 391.00 | | | 407 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 942.00 | | | 1 360 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 916.00 | | | 170 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 322.00 | | | 210 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 088.00 | | | 164 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 269.00 | | | 1 906 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 660.00 | | | 2 313 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 518.00 | | | 732 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 058.00 | | | 1 582 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 814.00 | | | 1 517 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 174.00 | 3 756.00 | | 58 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 360.00 | 3 756.00 | | 57 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 322.00 | 210 322.00 | | 210 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 919.00 | 90 919.00 | | 90 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
UX Autres créances clients | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VC Groupe et associés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 942.00 | 187 192.00 | 777 673.00 | 1 360 942.00 |
VI Groupe et associés | 169 464.00 | 169 464.00 | | 169 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 109.00 | | | 503 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 754.00 | | | 1 026 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 269.00 | 732 518.00 | 777 673.00 | 1 906 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |