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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 051.00 | 92.00 | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 000.00 | | 1 517 000.00 | 1 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 522.00 | 63 154.00 | 3 369.00 | 66 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 665.00 | 64 204.00 | 1 520 461.00 | 1 584 665.00 |
BT Marchandises | 248 422.00 | | 248 422.00 | 248 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
BZ Autres créances | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CF Disponibilités | 622 585.00 | | 622 585.00 | 622 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 469.00 | | 973 469.00 | 973 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 134.00 | 64 204.00 | 2 493 930.00 | 2 558 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 291.00 | | | 187 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 327.00 | | | 355 327.00 |
DL TOTAL (I) | 602 718.00 | | | 602 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 060.00 | | | 1 299 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 848.00 | | | 328 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 062.00 | | | 182 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 212.00 | | | 1 891 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 930.00 | | | 2 493 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 450.00 | | | 710 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 058.00 | | 2 607.00 | 1 582 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 814.00 | | 329.00 | 1 517 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 244.00 | | 2 278.00 | 64 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 930.00 | 2 274.00 | | 61 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 237.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 116.00 | 2 037.00 | | 61 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 062.00 | 182 062.00 | | 182 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 060.00 | 118 328.00 | 491 012.00 | 1 299 060.00 |
VI Groupe et associés | 327 446.00 | 327 446.00 | | 327 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
VW T.V.A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 212.00 | 710 480.00 | 491 012.00 | 1 891 212.00 |