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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 474 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 665.00 | 890 363.00 | 168 302.00 | 1 058 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 611 374.00 | | 5 611 374.00 | 5 611 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 690 860 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BF Prêts | 469 996 158.00 | | 469 996 158.00 | 469 996 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 730 983.00 | 2 590 919.00 | 654 140 064.00 | 656 730 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | 27 350 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 719 479.00 | | 26 719 479.00 | 26 719 479.00 |
BZ Autres créances | 197 719 874.00 | 63 595 240.00 | 134 124 634.00 | 197 719 874.00 |
CF Disponibilités | 27 034 729.00 | | 27 034 729.00 | 27 034 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961 010.00 | | 961 010.00 | 961 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 435 092.00 | 63 595 240.00 | 188 839 852.00 | 252 435 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 362 532.00 | | 11 362 532.00 | 11 362 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 138 495.00 | 66 186 159.00 | 862 952 335.00 | 929 138 495.00 |
CU Autres participations | 179 904 141.00 | 1 688 671.00 | 178 215 470.00 | 179 904 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 609 887.00 | | 8 609 887.00 | 8 609 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 406 844.00 | 176 062 924.00 | | 170 406 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 114 649.00 | 242 458 569.00 | | 98 114 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | | 13 600 000.00 |
DG Autres réserves | 8 020 745.00 | 8 020 745.00 | | 8 020 745.00 |
DH Report à nouveau | -64 771 847.00 | -12 207 848.00 | | -64 771 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 470 571.00 | -52 563 999.00 | | -9 470 571.00 |
DL TOTAL (I) | 215 899 820.00 | 375 370 391.00 | | 215 899 820.00 |
DP Provisions pour risques | 11 362 532.00 | 1 141 152.00 | | 11 362 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 362 532.00 | 1 141 152.00 | | 11 362 532.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 000 000.00 | 87 000 000.00 | | 87 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 020 521.00 | 238 222 385.00 | | 526 020 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773 837.00 | 17 150 774.00 | | 2 773 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618 921.00 | 2 367 489.00 | | 11 618 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 705 054.00 | 7 780 044.00 | | 7 705 054.00 |
EA Autres dettes | | 337 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 118 333.00 | 352 858 159.00 | | 635 118 333.00 |
ED (V) | 571 650.00 | 5 123 163.00 | | 571 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 952 335.00 | 734 492 865.00 | | 862 952 335.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 848 000.00 | -59 749 000.00 | | 6 848 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 499 000.00 | 9 152 000.00 | | 8 499 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 632 169 000.00 | |
FG Production vendue services | 20 748 070.00 | 2 652 330.00 | 23 400 400.00 | 20 748 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 748 070.00 | 2 652 330.00 | 23 400 400.00 | 20 748 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 671 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 071 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 613 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 906 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 923 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 375 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 875 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 141 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 609 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 001 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 462 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 038 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 176 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 698 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 677 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 675 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 528 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 465.00 | 491 636.00 | | 466 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 437 971.00 | | | 15 437 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 904 436.00 | 491 636.00 | | 15 904 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 482.00 | 594 358.00 | | 10 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 437 971.00 | 211 043.00 | | 15 437 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 585 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 448 453.00 | 1 390 709.00 | | 15 448 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 983.00 | -899 073.00 | | 455 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 601 792.00 | -719 600.00 | | -1 601 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 977 507.00 | 38 720 557.00 | | 76 977 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 448 079.00 | 91 284 556.00 | | 86 448 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 470 571.00 | -52 563 999.00 | | -9 470 571.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -1 480 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -10 793 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 848 000.00 | -50 179 000.00 | | 6 848 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 848 000.00 | -62 452 000.00 | | 6 848 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -2 703 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 848 000.00 | -59 749 000.00 | | 6 848 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 196.00 | | 17 529 558.00 | 5 223 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 023 278.00 | 6 729 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 023 278.00 | 6 670 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211 310.00 | | 17 482 008.00 | 5 211 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 309.00 | 180 247.00 | 585 307.00 | 1 307 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 424.00 | 180 247.00 | 585 307.00 | 1 295 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 87 000 000.00 | 20 000 000.00 | 67 000 000.00 | 87 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618 921.00 | 11 618 921.00 | | 11 618 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 912.00 | 1 913 912.00 | | 1 913 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 942.00 | 1 182 942.00 | | 1 182 942.00 |
UP Prêts | 469 996 158.00 | 1 961 310.00 | 468 034 848.00 | 469 996 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
UX Autres créances clients | 26 719 479.00 | 26 719 479.00 | | 26 719 479.00 |
VC Groupe et associés | 191 194 570.00 | 191 194 570.00 | | 191 194 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 342.00 | 346 342.00 | | 346 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 674 179.00 | 4 252 750.00 | 2 421 428.00 | 525 674 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 773 837.00 | 2 773 837.00 | | 2 773 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 000 000.00 | | | 519 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 201 569.00 | | | 227 201 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 504 925.00 | 6 504 925.00 | | 6 504 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 624.00 | 245 624.00 | | 245 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 010.00 | 961 010.00 | | 961 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 497 732.00 | 227 361 674.00 | 468 136 058.00 | 695 497 732.00 |
VW T.V.A. | 4 362 577.00 | 4 362 577.00 | | 4 362 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 118 333.00 | 46 696 904.00 | 69 421 428.00 | 635 118 333.00 |