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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059 000.00 | 1 025 000.00 | 34 000.00 | 1 059 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 480 409 000.00 | | 480 409 000.00 | 480 409 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 678 000.00 | 1 025 000.00 | 677 653 000.00 | 678 678 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 987 000.00 | | 35 987 000.00 | 35 987 000.00 |
BZ Autres créances | 300 620 000.00 | 58 741 000.00 | 241 879 000.00 | 300 620 000.00 |
CF Disponibilités | 23 730 000.00 | | 23 730 000.00 | 23 730 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855 000.00 | | 9 855 000.00 | 9 855 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 193 000.00 | 58 741 000.00 | 311 452 000.00 | 370 193 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 192 000.00 | | 10 192 000.00 | 10 192 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 063 000.00 | 59 766 000.00 | 999 297 000.00 | 1 059 063 000.00 |
CU Autres participations | 191 530 000.00 | | 191 530 000.00 | 191 530 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 779 000.00 | 170 407 000.00 | | 170 779 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 743 000.00 | 98 115 000.00 | | 97 743 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | | 13 600 000.00 |
DG Autres réserves | 8 021 000.00 | 8 021 000.00 | | 8 021 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 242 000.00 | -64 772 000.00 | | -74 242 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907 000.00 | -9 471 000.00 | | 4 907 000.00 |
DL TOTAL (I) | 220 807 000.00 | 215 900 000.00 | | 220 807 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 192 000.00 | 11 363 000.00 | | 10 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 192 000.00 | 11 363 000.00 | | 10 192 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 000 000.00 | 87 000 000.00 | | 67 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 299 000.00 | 526 021 000.00 | | 641 299 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 708 000.00 | 2 774 000.00 | | 24 708 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 806 000.00 | 11 619 000.00 | | 19 806 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 891 000.00 | 7 705 000.00 | | 8 891 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330 000.00 | | | 5 330 000.00 |
EA Autres dettes | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 646 000.00 | 635 118 000.00 | | 767 646 000.00 |
ED (V) | 653 000.00 | 572 000.00 | | 653 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 298 000.00 | 862 952 000.00 | | 999 298 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 614 000.00 | 4 473 000.00 | 40 087 000.00 | 35 614 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 614 000.00 | 4 473 000.00 | 40 087 000.00 | 35 614 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 011 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 307 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 868 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 143 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 052 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 005 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 051 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 586 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 694 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 540 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 955 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 687 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 007 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 150 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 292 000.00 | 15 438 000.00 | | 28 292 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 292 000.00 | 15 904 000.00 | | 28 292 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 649 000.00 | 15 438 000.00 | | 34 649 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 655 000.00 | 15 448 000.00 | | 34 655 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 363 000.00 | 456 000.00 | | -6 363 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 000.00 | -1 602 000.00 | | -120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 997 000.00 | 76 978 000.00 | | 112 997 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 090 000.00 | 86 448 000.00 | | 108 090 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 907 000.00 | -9 471 000.00 | | 4 907 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 730 000.00 | | 52 012 000.00 | 656 730 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 689 000.00 | 672 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 066 000.00 | 678 679 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 317 000.00 | 6 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670 000.00 | | 28 036 000.00 | 5 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 001 000.00 | | 23 976 000.00 | 650 001 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 000.00 | 134 000.00 | 12 000.00 | 902 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 000.00 | 134 000.00 | 12 000.00 | 902 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 363.00 | 10 192.00 | 11 363.00 | 11 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 363.00 | 10 192.00 | 11 363.00 | 11 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67 000.00 | 57 000.00 | 10 000.00 | 67 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UP Prêts | 480 409.00 | 2 850.00 | 477 558.00 | 480 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VC Groupe et associés | 294 326.00 | 294 326.00 | | 294 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 299.00 | 2 299.00 | 237 000.00 | 641 299.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 221.00 | 349 311.00 | 477 909.00 | 827 221.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 645.00 | 118 645.00 | 247 000.00 | 767 645.00 |