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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788.00 | 1 648.00 | 2 140.00 | 3 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 748 470.00 | | 14 748 470.00 | 14 748 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 634 776.00 | 1 648.00 | 48 633 128.00 | 48 634 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CF Disponibilités | 2 126 971.00 | | 2 126 971.00 | 2 126 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 748.00 | | 2 174 748.00 | 2 174 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 083 798.00 | 1 648.00 | 51 082 150.00 | 51 083 798.00 |
CU Autres participations | 33 882 518.00 | | 33 882 518.00 | 33 882 518.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 274 275.00 | | 274 275.00 | 274 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 803 003.00 | 27 284 607.00 | | 27 803 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 728 461.00 | 2 040 668.00 | | 2 728 461.00 |
DG Autres réserves | 694 756.00 | | | 694 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 774.00 | 1 900 946.00 | | 2 118 774.00 |
DL TOTAL (I) | 33 344 995.00 | 31 226 220.00 | | 33 344 995.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 272.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 784.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 071.00 | 158 757.00 | | 190 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 110.00 | 523 895.00 | | 481 110.00 |
EA Autres dettes | 63 923.00 | 77 245.00 | | 63 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 737 156.00 | 21 761 953.00 | | 17 737 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 082 150.00 | 52 988 174.00 | | 51 082 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 156.00 | 761 953.00 | | 737 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 272.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 731.00 | | 1 878 731.00 | 1 878 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 731.00 | | 1 878 731.00 | 1 878 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 117 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 801.00 | 4 852 018.00 | | 5 009 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 027.00 | 2 951 072.00 | | 2 891 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 774.00 | 1 900 946.00 | | 2 118 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 706 457.00 | | 2 403 612.00 | 49 706 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 475 293.00 | 48 630 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475 293.00 | 48 634 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | | 1 242.00 | 2 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 703 911.00 | | 2 402 370.00 | 49 703 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 1 247.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 1 247.00 | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 071.00 | 190 071.00 | | 190 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 774.00 | 247 774.00 | | 247 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 905.00 | 177 905.00 | | 177 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 748 470.00 | 1 348 470.00 | 13 400 000.00 | 14 748 470.00 |
VB T. V. A. | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 796 247.00 | 1 396 247.00 | 13 400 000.00 | 14 796 247.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 737 156.00 | 737 156.00 | 17 000 000.00 | 17 737 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 331.00 | 56 207.00 | | 60 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 254.00 | 495 764.00 | | 524 254.00 |
ST Autres comptes | 106 462.00 | 164 382.00 | | 106 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 189.00 | 26 093.00 | | 26 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 693.00 | 15 802.00 | | 18 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 024.00 | 72 009.00 | | 79 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 268.00 | 382 227.00 | | 376 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 864.00 | 100 801.00 | | 107 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 905.00 | 686 238.00 | | 656 905.00 |