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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 715.00 | 3 120.00 | 2 595.00 | 5 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 523 747.00 | | 14 523 747.00 | 14 523 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 368 481.00 | 3 120.00 | 48 365 361.00 | 48 368 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
CF Disponibilités | 305 872.00 | | 305 872.00 | 305 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 295.00 | | 382 295.00 | 382 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 956 051.00 | 3 120.00 | 48 952 931.00 | 48 956 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 123 747.00 | | | 1 123 747.00 |
CU Autres participations | 33 839 018.00 | | 33 839 018.00 | 33 839 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 205 275.00 | | 205 275.00 | 205 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 803 003.00 | 27 803 003.00 | | 27 803 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780 300.00 | 2 728 461.00 | | 2 780 300.00 |
DG Autres réserves | 2 761 691.00 | 694 756.00 | | 2 761 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 517.00 | 2 118 774.00 | | 1 685 517.00 |
DL TOTAL (I) | 35 030 512.00 | 33 344 995.00 | | 35 030 512.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 246.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 1 805.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 885.00 | 190 071.00 | | 169 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 940.00 | 481 110.00 | | 582 940.00 |
EA Autres dettes | 166 874.00 | 63 923.00 | | 166 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 922 419.00 | 17 737 156.00 | | 13 922 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 952 931.00 | 51 082 150.00 | | 48 952 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 419.00 | 737 156.00 | | 922 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 246.00 | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 939.00 | | 2 210 939.00 | 2 210 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 939.00 | | 2 210 939.00 | 2 210 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 305.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 637 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 741.00 | 13 469.00 | | 34 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 102.00 | 5 009 801.00 | | 4 928 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 585.00 | 2 891 027.00 | | 3 242 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 517.00 | 2 118 774.00 | | 1 685 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 634 776.00 | | 1 926 890.00 | 48 634 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 191 970.00 | 48 362 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193 185.00 | 48 368 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 5 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | | 3 142.00 | 3 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 630 987.00 | | 1 923 747.00 | 48 630 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | 2 687.00 | 1 215.00 | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 2 687.00 | 1 215.00 | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 792.00 | 299 792.00 | | 299 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 523 747.00 | 1 123 747.00 | 13 400 000.00 | 14 523 747.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 600 171.00 | 1 200 171.00 | 13 400 000.00 | 14 600 171.00 |
VW T.V.A. | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 922 419.00 | 922 419.00 | 13 000 000.00 | 13 922 419.00 |