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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 430.00 | 1 944 430.00 | | 1 944 430.00 |
CF Disponibilités | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 699.00 | 1 944 430.00 | 50 269.00 | 1 994 699.00 |
CU Autres participations | 1 944 430.00 | 1 944 430.00 | | 1 944 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 194.00 | | | -1 021 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 999 673.00 | | | -2 999 673.00 |
DL TOTAL (I) | -3 970 867.00 | | | -3 970 867.00 |
DP Provisions pour risques | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
EA Autres dettes | 3 163 204.00 | | | 3 163 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 136.00 | | | 3 171 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 136.00 | | | 3 171 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 764 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 999 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 673.00 | | | 2 999 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 999 673.00 | | | -2 999 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 1 914.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 2 764.00 | | 30.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |