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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 430.00 | 1 944 430.00 | | 1 944 430.00 |
BZ Autres créances | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
CF Disponibilités | 304 219.00 | | 304 219.00 | 304 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 336.00 | 342 000.00 | 304 336.00 | 646 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 766.00 | 2 286 430.00 | 304 336.00 | 2 590 766.00 |
CU Autres participations | 1 944 430.00 | 1 944 430.00 | | 1 944 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 020 867.00 | | | -4 020 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 471.00 | | | -1 271 471.00 |
DL TOTAL (I) | -5 242 338.00 | | | -5 242 338.00 |
DP Provisions pour risques | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
EA Autres dettes | 3 831 813.00 | | | 3 831 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 674.00 | | | 3 839 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 336.00 | | | 304 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 674.00 | | | 3 839 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 199 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 470.00 | | | 1 271 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 470.00 | | | -1 271 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | 857.00 | | 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | 342.00 | | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | 1 199.00 | | 2 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |