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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 979.00 | 14 508.00 | 11 472.00 | 25 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 577.00 | 13 712.00 | 79 864.00 | 93 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 956.00 | 28 220.00 | 91 736.00 | 119 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
BN En cours de production de biens | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
BZ Autres créances | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CF Disponibilités | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 238.00 | | 313 238.00 | 313 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 194.00 | 28 220.00 | 404 974.00 | 433 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 336.00 | 24 354.00 | | 27 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 065.00 | 2 982.00 | | 58 065.00 |
DL TOTAL (I) | 90 901.00 | 32 836.00 | | 90 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 069.00 | 144 005.00 | | 166 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 553.00 | 30.00 | | 5 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 341.00 | 139 180.00 | | 68 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 582.00 | 57 283.00 | | 71 582.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 15 156.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 074.00 | 359 655.00 | | 314 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 974.00 | 392 491.00 | | 404 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 220.00 | 9 000.00 | | 19 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 220.00 | 9 000.00 | | 19 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 069.00 | 79 575.00 | 86 494.00 | 166 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 225.00 | 135 225.00 | | 135 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 074.00 | 227 580.00 | 86 494.00 | 314 074.00 |