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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 234.00 | 21 573.00 | 28 662.00 | 50 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 932.00 | 34 017.00 | 69 915.00 | 103 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 566.00 | 55 589.00 | 98 977.00 | 154 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
BN En cours de production de biens | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 429.00 | 8 562.00 | 132 867.00 | 141 429.00 |
BZ Autres créances | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CF Disponibilités | 182 932.00 | | 182 932.00 | 182 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 098.00 | 8 562.00 | 457 536.00 | 466 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 664.00 | 64 151.00 | 556 513.00 | 620 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 401.00 | 27 336.00 | | 85 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 496.00 | 58 065.00 | | 52 496.00 |
DL TOTAL (I) | 143 396.00 | 90 901.00 | | 143 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 238.00 | 165 925.00 | | 122 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | 5 697.00 | | 5 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 250.00 | 68 341.00 | | 226 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 347.00 | 71 582.00 | | 58 347.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 2 528.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 116.00 | 314 074.00 | | 413 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 513.00 | 404 974.00 | | 556 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 220.00 | 27 369.00 | | 28 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 220.00 | 27 369.00 | | 28 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 250.00 | 226 250.00 | | 226 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 238.00 | 40 853.00 | 81 384.00 | 122 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 262.00 | 174 262.00 | | 174 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 350.00 | 330 965.00 | 81 384.00 | 412 350.00 |